◀
Terug naar fondsen
GS Euro Rente Fonds (NL) N.V. - P DIS EUR
Het fonds belegt hoofdzakelijk in euro obligaties uitgegeven door overheden, instellingen die door overheden zijn gegarandeerd en obligaties uitgegeven door bedrijven. Bij de selectie wordt gebruik gemaakt van dezelfde rating methodiek als de benchmark, iBoxx Euro overall index. Minimaal 50% wordt belegd in staats (gerelateerde) obligaties.
Rendement
GS Euro Rente Fonds (NL) N.V. - P DIS EUR
Het fonds belegt hoofdzakelijk in euro obligaties uitgegeven door overheden, instellingen die door overheden zijn gegarandeerd en obligaties uitgegeven door bedrijven. Bij de selectie wordt gebruik gemaakt van dezelfde rating methodiek als de benchmark, iBoxx Euro overall index. Minimaal 50% wordt belegd in staats (gerelateerde) obligaties.
Rendement
|
2015 0,1% |
2016 3,3% |
2017 0,4% |
2018 0,2% |
2019 4,7% |
2020 3,0% |
2021 -3,3% |
2022 -17,7% |
2023 7,2% |
2024 2,9% |
Kopen
ISINNL0000442101
Datum2026-01-04
Koers
€ 12,70
Rendement YTD
0,00%
Lopende kosten
0,42%
Transactiekosten bij € 1.000,-
€ 0,54
Beleggingsbeleid
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces.
Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://am.gs.com/en-int/advisors/funds.
Het fonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van staatsobligaties en bedrijfsleningen van hoge kwaliteit. Daar-mee wordt bedoeld een kwaliteitsoordeel van AAA tot en met BBB- of daaraan gelijkwaardig. Het fonds wordt actief beheerd op basis van zowel fundamentele- als kwantitatieve analyses.
Deze analyses worden gebruikt om in het fonds binnen de euro-zone actief te sturen op de stand van de rente en het landen- en kredietbeleid. Hierdoor kan de samenstelling van het fonds materieel afwijken van de vergelijkingsmaatstaf de Markit iBoxx EUR Overall (5% Issuer below AA Cap) index. Dit is een brede weer-gave van het beleggingsuniversum.
Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het fonds als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf. Om het risico van het fonds te beheersen wordt een strikte risicocontrole gehanteerd, waarbij de risicolimieten ten opzichte van de bovengenoemde index het uitgangspunt zijn. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend.
Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds voert een actief dividendbeleid op het niveau van de specifieke aandelenklassen. Het fonds kan tussentijdse dividenden (dat kan zijn uit inkomsten of uit eigen kapitaal) uitkeren indien hiertoe door het management wordt besloten.
Het bedrag en de frequentie van uitkeringen kunnen van jaar tot jaar fluctueren en kunnen nul zijn.
Risico
Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (het risico dat een uitgever niet aan zijn verplichtingen voldoet) van de onderliggende beleggingen is medium.
Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als medium. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Beleggingen binnen een specifiek geografisch gebied (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse gebieden.
Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces.
Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://am.gs.com/en-int/advisors/funds.
Het fonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van staatsobligaties en bedrijfsleningen van hoge kwaliteit. Daar-mee wordt bedoeld een kwaliteitsoordeel van AAA tot en met BBB- of daaraan gelijkwaardig. Het fonds wordt actief beheerd op basis van zowel fundamentele- als kwantitatieve analyses.
Deze analyses worden gebruikt om in het fonds binnen de euro-zone actief te sturen op de stand van de rente en het landen- en kredietbeleid. Hierdoor kan de samenstelling van het fonds materieel afwijken van de vergelijkingsmaatstaf de Markit iBoxx EUR Overall (5% Issuer below AA Cap) index. Dit is een brede weer-gave van het beleggingsuniversum.
Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het fonds als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf. Om het risico van het fonds te beheersen wordt een strikte risicocontrole gehanteerd, waarbij de risicolimieten ten opzichte van de bovengenoemde index het uitgangspunt zijn. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend.
Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds voert een actief dividendbeleid op het niveau van de specifieke aandelenklassen. Het fonds kan tussentijdse dividenden (dat kan zijn uit inkomsten of uit eigen kapitaal) uitkeren indien hiertoe door het management wordt besloten.
Het bedrag en de frequentie van uitkeringen kunnen van jaar tot jaar fluctueren en kunnen nul zijn.
Risico
Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (het risico dat een uitgever niet aan zijn verplichtingen voldoet) van de onderliggende beleggingen is medium.
Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als medium. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Beleggingen binnen een specifiek geografisch gebied (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse gebieden.
Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.
FitVermogen © 2026